1.5亿股民大利好!刚刚,国家外汇局释放重磅信号,A50直接飙涨

1.5亿股民大利好!刚刚,国家外汇局释放重磅信号,A50直接飙涨

刚刚,国家外汇管理局释放重磅信号,便利外资加速进场!

外汇局10日下午宣布,合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制取消!

而且是总额度、单家额度均取消!与此同时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消,面向全球敞开怀抱。

这意味着,境外投资者参与境内金融市场的便利性将再次大幅提升,中国债券市场和股票市场也将更好、更广泛地被国际市场接受,预计将带来更多境外长期资本。

消息一出,富时中国A50指数期货闻声上涨。

三方面的“取消”

此次外汇局出台的政策,可以归纳为三方面的“取消”:

取消QFII和RQFII投资总额度;

取消单家境外机构投资者额度备案和审批;

取消RQFII试点国家和地区限制。

具体来看,经国务院批准,外汇局决定取消QFII和RQFII投资额度限制。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示,此次取消合格境外投资者投资额度限制时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。

“欢迎符合条件的全球各地境外机构使用境外人民币开展境内证券投资。”王春英称。

取消RQFII试点国家和地区限制,有助于进一步便利全球各地投资者以人民币投资境内证券市场,拓宽人民币使用渠道提升我国金融市场开放的深度和广度。

意味什么?未来将带来更多长期资金!

王春英指出,此次全面取消合格境外投资者投资额度限制:

是外汇局贯彻落实党中央、国务院决策部署,深化金融市场改革开放,服务全面开放新格局的重大改革;

也是进一步满足境外投资者对我国金融市场投资需求而主动推出的改革举措。

确实,近期密集的“纳指”进程,客观催生了改革需求。

外汇局资本司相关负责人指出,随着我国股票市场和债券市场相继被纳入多个全球重要指数,外资对我国金融市场的配置需求日益增长。此次全面取消QFII和RQFII投资额度限制,是外汇局更好地满足境外投资者对我国证券市场不断增长的投资需求的又一重要改革举措。

外汇局资本项目管理司有关负责人表示:“我们希望的是境外的长期资本来投资,比如养老金。”

当下,跨境证券投资在我国国际收支格局中已经占据非常重要的地位。

Wind数据显示,截至2019年9月9日,沪深港通北向资金累计净买入7941.2689亿元人民币。

2018年我国跨境证券投资项下收支总规模(流入+流出)2137亿美元,占整个资本项下收支总规模的比重为25%,该比重较2002年大幅提升了16个百分点。2019年上半年,我国非储备性质金融账户延续净流入态势,其中,境外投资者增持我国证券500多亿美元。

不过,从外资在资本市场占比的国际比较来看,证券投资资金流入还有很大潜力和空间。据初步统计,当前外资持有我国境内流通股票市值占总市值的3.8%,外资持有我国境内人民币债券市值占债券总市值的2.2%,远低于一些新兴市场经济体外资持有水平。

展望未来,随着明晟公司、富时罗素集团等全球主要指数编制机构相继将中国A股、债券纳入其主流国际指数并提高权重,将为我国证券市场带来持续资金流入。此次全面取消合格境外投资者投资额度限制后,跨境证券投资便利化程度进一步提高,预计将带来更多境外长期资本。

外汇局强调,在继续推动资本项目开放的同时,也将加强“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,防范跨境资金大进大出的风险,有效维护外汇市场稳定。

中信证券明明表示,取消合格境外投资者投资额度限制是金融开放政策的进一步落地。近年来,随着股票市场和债券市场一系列的开放推进,包括股票指数和债券加入一些国际的主要指数篮子,未来国际投资者对国内金融资产还会产生更多的需求。在此背景之下,外管局取消合格境外投资者额度限制,是进一步便利化了外资机构在境内的投资。所以,对于整个金融开放是一个非常大的支持。

A股的1.5亿投资者,近期收获利好不断

9月6日(周五)晚间,央行宣布降准,并且是四年来首次“普降+定向”降准!此次降准释放长期资金约9000亿元。

9月8日凌晨,标普道琼斯指数纳入A股名单正式公布,被纳入的1099只A股中,含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股。这是继MSCI、富时罗素之后,第三家国际指数公司把A股纳入其中。根据招商证券测算,9月23日,标普道琼斯此举将为A股带来11亿美元的被动增量资金。

9月10日,在经历9月初“梦幻开局”后,上证综指在6连涨后,今日有所回调,但依然稳守3000点大关。

在周五央行全面降准后,国际指数公司之一标普道琼斯指数终于公布了吸纳A股的成分股名单,合计1099只标的将在9月23日生效。这也是继MSCI、富时罗素之后,第三家国际指数公司把A股纳入其中。据机构推算,今年三大指数带来的外资入场规模有望达到千亿元人民币,A股将迎来外资密集配置期。

随着一系列消息纷纷落地,实现6连阳的上证指数又将迎来冲击并站稳3000点的机会,目前,已有券商喊出3500点的目标点位。

东方财富Choice数据显示,今年以来,北向资金净流入A股市场的总额达到1215.99亿元,超过了2014年至2016年每年的净流入总额。

摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿美元至1250亿美元。未来10年,预计每年外资流入约1000亿美元至2200亿美元。

作为外资的另一重要组成部分,QFII的持仓情况也有明显的变化。截至8月30日,在已发布半年报的A股上市公司中,QFII持仓293家,持股比例超过1%的有144家,超过5%的有21家,55家上市公司被QFII增持,仅持仓家数就较2018年的248家扩大了不少。除去银行、非银金融个股,包钢股份、中国建筑、海尔智家、江苏租赁、宝钢股份暂列QFII持仓榜前五位。

外汇局最新披露的QFII投资额度审批情况表显示,今年前8个月,QFII新增获批额度已超100亿美元,是去年同期的3倍多。我国合格境外机构投资者政策的开放力度,正在持续加大。

截至上周,从持股市值来看,北上资金最新持股市值正式突破1.1万亿,达到1.15万亿,创历史新高,较前一周末增加5.54%。其中,沪市持股市值近一年半以来首次超7000亿元,深市主板持股市值也高达2318.03亿元,中小板、创业板持股市值分别升至1380.26亿元、660.53亿元。

截至9月10日,北上资金今日净流入23.78亿元,为连续9日净流入。

QFII最新重仓股

上市公司半年报显示,截至6月底,QFII机构现身多家上市公司前十大流通股东,合计持仓超过千亿元。

除了一些机构对银行股的战略投资之外,白马蓝筹股颇受QFII青睐和重仓,包括恒瑞医药、美的集团、格力电器,中国国旅、贵州茅台、海螺水泥、海康威视、上海机场、宁德时代、重庆啤酒、启明星辰等更是QFII扎堆或大手笔投资。

其中,QFII持股市值最高的20只A股如下:(截至2019年6月30日)

数据来源:wind

文章观点仅代表作者观点,不代表本公众号立场;文中投资建议仅供参考。

21财闻汇综合:外汇局网站、上海证券报(记者:李丹丹)、中国证券报(记者: 彭扬 赵白执南)、券商研报、中国基金报 (作者:泰勒)、每日经济新闻